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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 784.00 | 31 337.00 | 26 447.00 | 57 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 179.00 | 43 423.00 | 59 756.00 | 103 179.00 |
BZ Autres créances | 765 419.00 | | 765 419.00 | 765 419.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 750.00 | | 765 750.00 | 765 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 929.00 | 43 423.00 | 825 506.00 | 868 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470 572.00 | | | 470 572.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 340.00 | 219 340.00 | | 219 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 410.00 | 501 650.00 | | 443 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 754.00 | -38 240.00 | | -3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 713 996.00 | 737 750.00 | | 713 996.00 |
DP Provisions pour risques | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | 6 612.00 | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 772.00 | 5 746.00 | | 22 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 8 957.00 | | 6 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073.00 | 13 555.00 | | 2 073.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 2 500.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 710.00 | 37 369.00 | | 34 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 506.00 | 851 919.00 | | 825 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 852.00 | 30 757.00 | | 34 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 312.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 312.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 3 390.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 188.00 | 2 158.00 | | 8 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 286.00 | 6 357.00 | | 8 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | -5 045.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 929.00 | 36 797.00 | | 52 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 684.00 | 75 037.00 | | 56 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 754.00 | -38 240.00 | | -3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 216.00 | | 12 000.00 | 110 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 037.00 | 103 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 037.00 | 69 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 907.00 | | 12 000.00 | 76 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 942.00 | 4 330.00 | 10 848.00 | 49 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 942.00 | 4 330.00 | 10 848.00 | 49 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 470 572.00 | | | 470 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 086.00 | | | 294 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 747.00 | 297 175.00 | 470 572.00 | 767 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |