| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 784.00 | 40 319.00 | 17 465.00 | 57 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 179.00 | 53 386.00 | 19 794.00 | 73 179.00 |
BZ Autres créances | 753 663.00 | | 753 663.00 | 753 663.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 799.00 | | 753 799.00 | 753 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 978.00 | 53 386.00 | 773 592.00 | 826 978.00 |
CU Autres participations | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 340.00 | 219 340.00 | | 219 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 595.00 | 424 656.00 | | 410 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 092.00 | -4 061.00 | | -14 092.00 |
DL TOTAL (I) | 670 844.00 | 694 935.00 | | 670 844.00 |
DP Provisions pour risques | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 164.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 757.00 | 4 511.00 | | 18 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 370.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 949.00 | 6 045.00 | | 25 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 592.00 | 777 780.00 | | 773 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 949.00 | 6 045.00 | | 25 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 164.00 | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 897.00 | 58 552.00 | | 8 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 989.00 | 62 613.00 | | 22 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 092.00 | -4 061.00 | | -14 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 914.00 | 4 491.00 | | 47 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 914.00 | 4 491.00 | | 47 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 459 739.00 | 459 739.00 | | 459 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 164.00 | 293 164.00 | | 293 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 992.00 | 755 992.00 | | 755 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |