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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 784.00 | 49 301.00 | 8 482.00 | 57 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 179.00 | 62 368.00 | 10 811.00 | 73 179.00 |
BZ Autres créances | 585 506.00 | | 585 506.00 | 585 506.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 719.00 | | 585 719.00 | 585 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 898.00 | 62 368.00 | 596 530.00 | 658 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
CU Autres participations | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 340.00 | 219 340.00 | | 219 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 066.00 | 396 504.00 | | 329 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 878.00 | -67 437.00 | | -22 878.00 |
DL TOTAL (I) | 580 529.00 | 603 406.00 | | 580 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 8 327.00 | | 15 359.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 1 272.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 001.00 | 9 601.00 | | 16 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 530.00 | 613 008.00 | | 596 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 001.00 | 9 601.00 | | 16 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435.00 | 86 539.00 | | 11 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 312.00 | 153 976.00 | | 34 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 878.00 | -67 437.00 | | -22 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 897.00 | 4 491.00 | | 56 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 897.00 | 4 491.00 | | 56 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | | 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VC Groupe et associés | 574 071.00 | 574 071.00 | | 574 071.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 835.00 | 587 835.00 | | 587 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |