| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 784.00 | 35 828.00 | 21 956.00 | 57 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 179.00 | 48 894.00 | 24 285.00 | 73 179.00 |
BZ Autres créances | 709 649.00 | | 709 649.00 | 709 649.00 |
CF Disponibilités | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 496.00 | | 753 496.00 | 753 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 675.00 | 48 894.00 | 777 780.00 | 826 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
CU Autres participations | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 340.00 | 219 340.00 | | 219 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 656.00 | 443 410.00 | | 424 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061.00 | -3 754.00 | | -4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 694 935.00 | 713 996.00 | | 694 935.00 |
DP Provisions pour risques | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 1 694.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 6 563.00 | | 4 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | 2 073.00 | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | | 1 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 045.00 | 34 710.00 | | 6 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 780.00 | 825 506.00 | | 777 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 045.00 | 33 016.00 | | 6 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | 19 248.00 | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 8 188.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 8 286.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 1 714.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 552.00 | 52 929.00 | | 58 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 613.00 | 56 684.00 | | 62 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 061.00 | -3 754.00 | | -4 061.00 |