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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 744.00 | 38 778.00 | 966.00 | 39 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 566.00 | 13 776.00 | 2 791.00 | 16 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 102.00 | 60 135.00 | 863 968.00 | 924 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 166 018.00 | | 166 018.00 | 166 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 274.00 | | 220 274.00 | 220 274.00 |
BZ Autres créances | 427 312.00 | | 427 312.00 | 427 312.00 |
CF Disponibilités | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 429.00 | | 856 429.00 | 856 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 531.00 | 60 135.00 | 1 720 397.00 | 1 780 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 817.00 | 742 817.00 | | 742 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 502.00 | 254 328.00 | | 323 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 157.00 | 69 174.00 | | 91 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 476.00 | 1 110 319.00 | | 1 201 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 542.00 | 2 422.00 | | 2 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 542.00 | 2 422.00 | | 2 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 230.00 | 164 735.00 | | 126 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 2 090.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 420.00 | 392 163.00 | | 318 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 490.00 | 44 758.00 | | 71 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 379.00 | 603 746.00 | | 516 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 397.00 | 1 716 487.00 | | 1 720 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 139.00 | 601 656.00 | | 516 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 428.00 | 23 503.00 | 1 553 931.00 | 1 530 428.00 |
FG Production vendue services | 485 253.00 | 7 198.00 | 492 450.00 | 485 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 681.00 | 30 700.00 | 2 046 381.00 | 2 015 681.00 |
FM Production stockée | | | -5 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 21 680.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 675.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 137.00 | 27 355.00 | | 8 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 668.00 | 5 853.00 | | 23 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 509.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 168.00 | 6 361.00 | | 31 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 031.00 | 20 994.00 | | -23 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 416.00 | 2 207 183.00 | | 2 050 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 260.00 | 2 138 009.00 | | 1 959 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 157.00 | 69 174.00 | | 91 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 165.00 | 41 925.00 | | 46 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 367.00 | | 3 235.00 | 928 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 7 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 924 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 581.00 | | | 860 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 275.00 | | 1 035.00 | 55 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 511.00 | | 2 200.00 | 12 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 007.00 | 1 127.00 | | 59 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 426.00 | 1 127.00 | | 51 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422.00 | 120.00 | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | 120.00 | | 2 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 220 274.00 | | | 220 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VC Groupe et associés | 331 969.00 | | | 331 969.00 |
VI Groupe et associés | 126 230.00 | 126 230.00 | | 126 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 970.00 | 650 759.00 | 7 211.00 | 657 970.00 |
VW T.V.A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 139.00 | 516 139.00 | | 516 139.00 |