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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 473.00 | 24 420.00 | 2 054.00 | 26 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 180.00 | 5 969.00 | 4 211.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 853.00 | 30 388.00 | 861 465.00 | 891 853.00 |
BT Marchandises | 152 680.00 | | 152 680.00 | 152 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BZ Autres créances | 601 193.00 | | 601 193.00 | 601 193.00 |
CF Disponibilités | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 678.00 | | 822 678.00 | 822 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 531.00 | 30 388.00 | 1 684 143.00 | 1 714 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 817.00 | 742 817.00 | | 742 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 829.00 | 353 523.00 | | 371 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 827.00 | 18 306.00 | | 193 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 473.00 | 1 158 646.00 | | 1 352 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 916.00 | 290 778.00 | | 207 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 796.00 | 53 774.00 | | 114 796.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 245.00 | 344 552.00 | | 329 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 143.00 | 1 505 623.00 | | 1 684 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 046.00 | | 1 138 046.00 | 1 138 046.00 |
FG Production vendue services | 541 824.00 | | 541 824.00 | 541 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 869.00 | | 1 679 869.00 | 1 679 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 440.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 1 085.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099.00 | 1 085.00 | | 19 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | 38 128.00 | | 2 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 449.00 | 38 128.00 | | 9 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 650.00 | -37 043.00 | | 9 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 122.00 | 1 552 727.00 | | 1 700 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 295.00 | 1 534 421.00 | | 1 506 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 827.00 | 18 306.00 | | 193 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 798.00 | 34 348.00 | | 27 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 749.00 | | 2 467.00 | 909 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 011.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 363.00 | 891 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 853 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 003.00 | 36 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 349.00 | | | 853 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 189.00 | | 2 467.00 | 49 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 373.00 | 1 837.00 | 13 821.00 | 42 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 024.00 | 1 837.00 | 13 472.00 | 42 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 916.00 | 207 916.00 | | 207 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VC Groupe et associés | 388 370.00 | 388 370.00 | | 388 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 098.00 | 195 098.00 | | 195 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 815.00 | 631 615.00 | 2 200.00 | 633 815.00 |
VW T.V.A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 245.00 | 329 245.00 | | 329 245.00 |