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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 568.00 | 31 839.00 | 2 729.00 | 34 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 621.00 | 10 184.00 | 4 437.00 | 14 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 749.00 | 42 373.00 | 867 376.00 | 909 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
BZ Autres créances | 401 099.00 | | 401 099.00 | 401 099.00 |
CF Disponibilités | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 246.00 | | 638 246.00 | 638 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 995.00 | 42 373.00 | 1 505 623.00 | 1 547 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 817.00 | 742 817.00 | | 742 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 523.00 | 323 659.00 | | 353 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 306.00 | 29 864.00 | | 18 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 646.00 | 1 140 340.00 | | 1 158 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 425.00 | 3 198.00 | | 2 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 425.00 | 3 198.00 | | 2 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 778.00 | 375 106.00 | | 290 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 774.00 | 89 121.00 | | 53 774.00 |
EA Autres dettes | | 16 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 552.00 | 480 905.00 | | 344 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 623.00 | 1 624 444.00 | | 1 505 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 552.00 | 480 402.00 | | 344 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 078.00 | | 985 078.00 | 985 078.00 |
FG Production vendue services | 561 009.00 | | 561 009.00 | 561 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 087.00 | | 1 546 087.00 | 1 546 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | 40 486.00 | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 45 986.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 128.00 | 54 912.00 | | 38 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 128.00 | 54 912.00 | | 38 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 043.00 | -8 926.00 | | -37 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 727.00 | 2 000 841.00 | | 1 552 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 421.00 | 1 970 977.00 | | 1 534 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 306.00 | 29 864.00 | | 18 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 348.00 | 38 252.00 | | 34 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 670.00 | | 5 079.00 | 904 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 349.00 | | | 853 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 110.00 | | 5 079.00 | 44 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 710.00 | 1 663.00 | | 40 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 361.00 | 1 663.00 | | 40 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 198.00 | | 773.00 | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | | 773.00 | 3 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 778.00 | 290 778.00 | | 290 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VC Groupe et associés | 337 195.00 | 337 195.00 | | 337 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 517.00 | 453 306.00 | 7 211.00 | 460 517.00 |
VW T.V.A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 552.00 | 344 552.00 | | 344 552.00 |