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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 732.00 | 25 632.00 | 3 099.00 | 28 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 582.00 | 9 196.00 | 13 386.00 | 22 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 514.00 | 34 829.00 | 871 685.00 | 906 514.00 |
BT Marchandises | 189 003.00 | | 189 003.00 | 189 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 412.00 | | 117 412.00 | 117 412.00 |
BZ Autres créances | 660 955.00 | | 660 955.00 | 660 955.00 |
CF Disponibilités | 214 145.00 | | 214 145.00 | 214 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 451.00 | | 1 241 451.00 | 1 241 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 965.00 | 34 829.00 | 2 113 136.00 | 2 147 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 817.00 | 742 817.00 | | 742 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 645.00 | 515 656.00 | | 535 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 476.00 | 69 989.00 | | 109 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 939.00 | 1 372 463.00 | | 1 431 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 806.00 | 266 880.00 | | 483 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 702.00 | 95 449.00 | | 151 702.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | 4 500.00 | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 773.00 | 366 829.00 | | 678 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 136.00 | 1 741 717.00 | | 2 113 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 355.00 | | 1 162 355.00 | 1 162 355.00 |
FG Production vendue services | 767 968.00 | | 767 968.00 | 767 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 323.00 | | 1 930 323.00 | 1 930 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 652.00 | 1 931.00 | | 18 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 2 717.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 2 717.00 | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 7 680.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 7 680.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 561.00 | -4 963.00 | | 2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 386.00 | 20 753.00 | | 34 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 993.00 | 1 420 236.00 | | 1 951 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 517.00 | 1 350 247.00 | | 1 842 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 476.00 | 69 989.00 | | 109 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 011.00 | 23 797.00 | | 38 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 659.00 | | 13 855.00 | 892 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 459.00 | | 13 855.00 | 37 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 343.00 | 2 486.00 | | 32 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 343.00 | 2 486.00 | | 32 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 806.00 | 483 806.00 | | 483 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 412.00 | 117 412.00 | | 117 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VC Groupe et associés | 366 914.00 | 366 914.00 | | 366 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 376.00 | 251 376.00 | | 251 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 267.00 | 792 067.00 | 2 200.00 | 794 267.00 |
VW T.V.A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 197.00 | 640 197.00 | | 640 197.00 |