| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 665 287.00 | 644 383.00 | 20 903.00 | 665 287.00 |
AN Terrains | 38 572.00 | 22 413.00 | 16 158.00 | 38 572.00 |
AP Constructions | 710 459.00 | 341 279.00 | 369 180.00 | 710 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742 258.00 | 2 421 334.00 | 1 320 924.00 | 3 742 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 004.00 | 185 798.00 | 74 206.00 | 260 004.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 012.00 | | 157 012.00 | 157 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 498.00 | 3 633 635.00 | 1 972 863.00 | 5 606 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BZ Autres créances | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
CF Disponibilités | 270 992.00 | | 270 992.00 | 270 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 003.00 | | 387 003.00 | 387 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 502.00 | 3 633 635.00 | 2 359 866.00 | 5 993 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 475.00 | 1 126 083.00 | | 1 157 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 802.00 | 31 392.00 | | 179 802.00 |
DK Provisions réglementées | 57 088.00 | 63 137.00 | | 57 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 366.00 | 1 385 613.00 | | 1 559 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 188.00 | 224 144.00 | | 248 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 188.00 | 224 144.00 | | 248 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 209.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 027.00 | 824.00 | | 46 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 125.00 | 88 932.00 | | 135 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 920.00 | 182 509.00 | | 167 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 197 260.00 | 290 748.00 | | 197 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 312.00 | 563 224.00 | | 552 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 866.00 | 2 172 982.00 | | 2 359 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 575.00 | | 1 746 575.00 | 1 746 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 575.00 | | 1 746 575.00 | 1 746 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 875.00 | 3 833.00 | | 351 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 413.00 | 10 133.00 | | 359 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 165.00 | 41 370.00 | | 109 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 454.00 | 6 680.00 | | 29 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 619.00 | 48 050.00 | | 138 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 794.00 | -37 917.00 | | 220 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 684.00 | -33 948.00 | | 32 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 422.00 | 1 876 684.00 | | 2 118 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 619.00 | 1 845 292.00 | | 1 938 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 802.00 | 31 392.00 | | 179 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 851 468.00 | | 1 072 739.00 | 4 851 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 010.00 | 171 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 698.00 | 78 010.00 | 5 606 498.00 | 239 698.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 698.00 | | 4 751 294.00 | 239 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 803.00 | | | 669 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 906.00 | | 1 067 086.00 | 3 923 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 847.00 | | 5 653.00 | 243 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 072.00 | 251 563.00 | | 3 382 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 738.00 | 1 161.00 | | 647 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 424.00 | 250 402.00 | | 2 720 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 137.00 | 1 648.00 | 7 697.00 | 63 137.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 144.00 | 26 645.00 | 2 601.00 | 224 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 281.00 | 28 293.00 | 10 298.00 | 287 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 293.00 | 10 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 260.00 | 197 260.00 | | 197 260.00 |
UP Prêts | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VP Divers | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 501.00 | 273 023.00 | 14 478.00 | 287 501.00 |
VW T.V.A. | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 312.00 | 552 312.00 | | 552 312.00 |