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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 665 288.00 | 647 867.00 | 17 421.00 | 665 288.00 |
AN Terrains | 112 607.00 | 22 414.00 | 90 194.00 | 112 607.00 |
AP Constructions | 3 787 020.00 | 1 028 471.00 | 2 758 548.00 | 3 787 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 492.00 | 3 000 468.00 | 1 090 024.00 | 4 090 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 314.00 | 217 711.00 | 114 603.00 | 332 314.00 |
AX Avances et acomptes | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
BF Prêts | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 068 492.00 | 4 935 356.00 | 4 133 135.00 | 9 068 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 347 202.00 | | 347 202.00 | 347 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 393.00 | | 449 393.00 | 449 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 884.00 | 4 935 356.00 | 4 582 528.00 | 9 517 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 442 556.00 | 2 444 984.00 | | 2 442 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 847.00 | -2 428.00 | | -92 847.00 |
DK Provisions réglementées | 45 143.00 | 47 272.00 | | 45 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 853.00 | 2 654 828.00 | | 2 559 853.00 |
DP Provisions pour risques | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 826.00 | 88 071.00 | | 91 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 159.00 | 101 404.00 | | 105 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 587.00 | 1 320 584.00 | | 1 174 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 377.00 | 382 962.00 | | 382 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 968.00 | 98 594.00 | | 89 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 969.00 | 184 272.00 | | 173 969.00 |
EA Autres dettes | 96 615.00 | 279 199.00 | | 96 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 516.00 | 2 265 612.00 | | 1 917 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 528.00 | 5 021 845.00 | | 4 582 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 925.00 | | 1 860 925.00 | 1 860 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 925.00 | | 1 860 925.00 | 1 860 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 215.00 | 77 345.00 | | 10 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 215.00 | 79 435.00 | | 10 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 002.00 | 13 369.00 | | 13 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 002.00 | 15 233.00 | | 13 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | 64 202.00 | | -2 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 887.00 | 1 856 595.00 | | 1 905 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 733.00 | 1 859 023.00 | | 1 998 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 847.00 | -2 428.00 | | -92 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909 226.00 | | 196 476.00 | 8 909 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 206.00 | 9 068 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 207.00 | 8 362 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 803.00 | | | 669 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205 625.00 | | 193 709.00 | 8 205 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 888.00 | | 2 767.00 | 19 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 094.00 | 508 267.00 | | 4 427 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 221.00 | 1 162.00 | | 651 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761 962.00 | 507 105.00 | | 3 761 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 272.00 | 1 646.00 | 3 775.00 | 47 272.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 404.00 | 10 195.00 | 6 440.00 | 101 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 676.00 | 11 841.00 | 10 215.00 | 148 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 841.00 | 10 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 377.00 | 382 377.00 | | 382 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 968.00 | 89 968.00 | | 89 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
UP Prêts | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VC Groupe et associés | 223 353.00 | 223 353.00 | | 223 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 376.00 | 147 977.00 | 601 123.00 | 1 174 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 874.00 | | | 145 874.00 |
VP Divers | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 717.00 | 365 062.00 | 22 655.00 | 387 717.00 |
VW T.V.A. | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 516.00 | 891 117.00 | 601 123.00 | 1 917 516.00 |