| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 665 288.00 | 650 189.00 | 15 099.00 | 665 288.00 |
AN Terrains | 111 778.00 | 22 414.00 | 89 365.00 | 111 778.00 |
AP Constructions | 3 787 020.00 | 1 491 727.00 | 2 295 292.00 | 3 787 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793 712.00 | 3 444 938.00 | 1 348 774.00 | 4 793 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 314.00 | 251 011.00 | 81 303.00 | 332 314.00 |
AX Avances et acomptes | 182 487.00 | | 182 487.00 | 182 487.00 |
BF Prêts | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 913 680.00 | 5 878 704.00 | 4 034 976.00 | 9 913 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 889.00 | | 126 889.00 | 126 889.00 |
BZ Autres créances | 293 074.00 | | 293 074.00 | 293 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 103.00 | | 516 103.00 | 516 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 429 783.00 | 5 878 704.00 | 4 551 079.00 | 10 429 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 238 434.00 | 2 349 710.00 | | 2 238 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 405.00 | -111 276.00 | | 179 405.00 |
DK Provisions réglementées | 32 601.00 | 39 354.00 | | 32 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 440.00 | 2 442 788.00 | | 2 615 440.00 |
DP Provisions pour risques | 6 667.00 | 13 333.00 | | 6 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 429.00 | 133 583.00 | | 132 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 096.00 | 146 916.00 | | 139 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 140.00 | 1 105 952.00 | | 958 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 923.00 | 381 930.00 | | 381 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 323.00 | 162 754.00 | | 274 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 997.00 | 154 579.00 | | 181 997.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 169 317.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 543.00 | 1 974 532.00 | | 1 796 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 079.00 | 4 564 236.00 | | 4 551 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 306.00 | | 2 300 306.00 | 2 300 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 306.00 | | 2 300 306.00 | 2 300 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 894.00 | 9 379.00 | | 13 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895.00 | 9 379.00 | | 13 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 761.00 | 46 508.00 | | 6 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 257.00 | 46 508.00 | | 14 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -37 129.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 324.00 | 1 752 352.00 | | 2 360 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 919.00 | 1 863 628.00 | | 2 180 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 405.00 | -111 276.00 | | 179 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 613 537.00 | | 429 971.00 | 9 613 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 000.00 | 828.00 | 9 913 680.00 | 129 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 000.00 | 828.00 | 9 207 312.00 | 129 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 803.00 | | | 669 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 907 169.00 | | 429 971.00 | 8 907 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424 983.00 | 453 721.00 | -1.00 | 5 424 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 543.00 | 1 161.00 | -1.00 | 653 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757 529.00 | 452 560.00 | | 4 757 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 354.00 | | 6 753.00 | 39 354.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 916.00 | 5 600.00 | 13 421.00 | 146 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 270.00 | 5 600.00 | 20 174.00 | 186 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 600.00 | 13 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 923.00 | 1 923.00 | | 381 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 323.00 | 274 323.00 | | 274 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UP Prêts | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
UX Autres créances clients | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
VB T. V. A. | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VC Groupe et associés | 247 747.00 | 247 747.00 | | 247 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 848.00 | 150 279.00 | 611 419.00 | 957 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 372.00 | | | 148 372.00 |
VP Divers | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 493.00 | 435 838.00 | 22 655.00 | 458 493.00 |
VW T.V.A. | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 543.00 | 608 974.00 | 611 419.00 | 1 796 543.00 |