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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 665 287.00 | 645 544.00 | 19 742.00 | 665 287.00 |
AN Terrains | 112 607.00 | 22 413.00 | 90 193.00 | 112 607.00 |
AP Constructions | 2 385 658.00 | 518 632.00 | 1 867 026.00 | 2 385 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879 446.00 | 2 563 893.00 | 1 315 553.00 | 3 879 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 004.00 | 196 052.00 | 63 952.00 | 260 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 420 651.00 | | 1 420 651.00 | 1 420 651.00 |
AX Avances et acomptes | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BF Prêts | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 778 038.00 | 3 964 962.00 | 4 813 076.00 | 8 778 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
BZ Autres créances | 235 862.00 | | 235 862.00 | 235 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 393 278.00 | | 393 278.00 | 393 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 355.00 | | 822 355.00 | 822 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 600 394.00 | 3 964 962.00 | 5 635 432.00 | 9 600 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 278.00 | 1 157 475.00 | | 1 337 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 706.00 | 179 802.00 | | 1 107 706.00 |
DK Provisions réglementées | 51 036.00 | 57 088.00 | | 51 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 020.00 | 1 559 366.00 | | 2 661 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 778.00 | 248 188.00 | | 162 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 778.00 | 248 188.00 | | 162 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 685.00 | 218.00 | | 1 465 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 464.00 | 46 027.00 | | 796 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 388.00 | 135 125.00 | | 108 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 112.00 | 167 920.00 | | 223 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 352.00 | 5 760.00 | | 208 352.00 |
EA Autres dettes | 9 629.00 | 197 260.00 | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 633.00 | 552 312.00 | | 2 811 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 432.00 | 2 359 866.00 | | 5 635 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 750.00 | | 1 927 750.00 | 1 927 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 750.00 | | 1 927 750.00 | 1 927 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625 233.00 | | | 1 625 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 065.00 | 351 875.00 | | 170 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795 298.00 | 359 413.00 | | 1 795 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 491.00 | 109 165.00 | | 155 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 764.00 | 29 454.00 | | 79 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 108.00 | 138 619.00 | | 239 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556 189.00 | 220 794.00 | | 1 556 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 236.00 | 32 684.00 | | 475 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 230.00 | 2 118 422.00 | | 3 746 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 524.00 | 1 938 619.00 | | 2 638 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 706.00 | 179 802.00 | | 1 107 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 498.00 | | 3 415 252.00 | 5 606 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 012.00 | 17 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 243 710.00 | 8 778 038.00 | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 86 698.00 | 8 077 270.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 803.00 | | | 669 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751 294.00 | | 3 412 675.00 | 4 751 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 490.00 | | 2 577.00 | 171 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 635.00 | 414 172.00 | 82 845.00 | 3 633 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 899.00 | 1 161.00 | | 648 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 825.00 | 413 011.00 | 82 845.00 | 2 970 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 088.00 | 1 646.00 | 7 698.00 | 57 088.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 188.00 | 76 957.00 | 162 367.00 | 248 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 276.00 | 78 603.00 | 170 065.00 | 305 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 603.00 | 170 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 747.00 | 383 747.00 | | 383 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 352.00 | 208 352.00 | | 208 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UP Prêts | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
UX Autres créances clients | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
VB T. V. A. | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 102.00 | 145 711.00 | 441 364.00 | 1 465 102.00 |
VI Groupe et associés | 412 717.00 | 412 717.00 | | 412 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 430 000.00 | | | 3 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585 967.00 | | | 1 585 967.00 |
VP Divers | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 117.00 | 429 062.00 | 17 055.00 | 446 117.00 |
VW T.V.A. | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 633.00 | 1 492 242.00 | 441 364.00 | 2 811 633.00 |