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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 6 752.00 | 748.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 104 348.00 | 36 105.00 | 68 244.00 | 104 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 470.00 | 334 129.00 | 44 341.00 | 378 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 810.00 | 146 691.00 | 26 119.00 | 172 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 158.00 | 531 261.00 | 396 897.00 | 928 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 305.00 | 22 430.00 | 131 876.00 | 154 305.00 |
BN En cours de production de biens | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 723.00 | 30 656.00 | 259 067.00 | 289 723.00 |
BZ Autres créances | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CF Disponibilités | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 503.00 | 53 085.00 | 516 417.00 | 569 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 660.00 | 584 346.00 | 913 314.00 | 1 497 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 254 512.00 | 213 773.00 | | 254 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936.00 | 40 739.00 | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 327 753.00 | 323 817.00 | | 327 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 802.00 | 65 342.00 | | 104 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 583.00 | 46 866.00 | | 112 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 460.00 | 98 945.00 | | 106 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 091.00 | 171 837.00 | | 146 091.00 |
EA Autres dettes | 115 626.00 | 156 337.00 | | 115 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 562.00 | 539 326.00 | | 585 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 314.00 | 863 143.00 | | 913 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 351.00 | 355 616.00 | | 395 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 398.00 | 11 460.00 | | 75 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 720.00 | | 38 705.00 | 898 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 802.00 | 74 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 267.00 | 928 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 465.00 | 663 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 523.00 | | | 190 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 752.00 | | 23 842.00 | 645 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 446.00 | | 14 863.00 | 62 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 994.00 | 27 732.00 | 6 465.00 | 509 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 409.00 | 27 732.00 | 6 465.00 | 502 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
6T Sur comptes clients | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 460.00 | 106 460.00 | | 106 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 626.00 | 42 167.00 | 73 459.00 | 115 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 252 936.00 | | | 252 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 802.00 | 98 050.00 | 6 752.00 | 104 802.00 |
VI Groupe et associés | 112 583.00 | 2 583.00 | 110 000.00 | 112 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
VP Divers | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 848.00 | 358 564.00 | 44 284.00 | 402 848.00 |
VW T.V.A. | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 562.00 | 395 351.00 | 190 211.00 | 585 562.00 |