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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 104 348.00 | 56 977.00 | 47 372.00 | 104 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 598.00 | 238 815.00 | 113 784.00 | 352 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 430.00 | 131 920.00 | 35 510.00 | 167 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 844.00 | 441 742.00 | 387 102.00 | 828 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
BN En cours de production de biens | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 548.00 | | 192 548.00 | 192 548.00 |
BZ Autres créances | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
CF Disponibilités | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 607.00 | | 469 607.00 | 469 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 451.00 | 441 742.00 | 856 709.00 | 1 298 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 213 848.00 | 164 559.00 | | 213 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 785.00 | 49 289.00 | | -2 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 953.00 | 547.00 | | 9 953.00 |
DL TOTAL (I) | 290 321.00 | 283 699.00 | | 290 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 024.00 | 2 461.00 | | 182 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 356.00 | 153 105.00 | | 147 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 436.00 | 162 478.00 | | 192 436.00 |
EA Autres dettes | 44 572.00 | 147 436.00 | | 44 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 388.00 | 467 497.00 | | 566 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 709.00 | 751 196.00 | | 856 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 388.00 | 467 497.00 | | 386 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 636.00 | | 138 382.00 | 790 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 174.00 | 828 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 174.00 | 631 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 668.00 | | 138 382.00 | 593 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 658.00 | 23 684.00 | 96 599.00 | 514 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 127.00 | 23 684.00 | 96 599.00 | 508 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 192 548.00 | 192 548.00 | | 192 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 024.00 | 2 024.00 | 180 000.00 | 182 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 786.00 | 142 786.00 | | 142 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 669.00 | 345 171.00 | 7 498.00 | 352 669.00 |
VW T.V.A. | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 388.00 | 386 388.00 | 180 000.00 | 566 388.00 |