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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 104 348.00 | 46 541.00 | 57 808.00 | 104 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 147.00 | 356 595.00 | 41 552.00 | 398 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 791.00 | 154 033.00 | 14 758.00 | 168 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 665.00 | | 86 665.00 | 86 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 372.00 | 572 252.00 | 392 120.00 | 964 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 182.00 | 29 906.00 | 107 276.00 | 137 182.00 |
BN En cours de production de biens | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 772.00 | | 219 772.00 | 219 772.00 |
BZ Autres créances | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
CF Disponibilités | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 519.00 | 29 906.00 | 387 613.00 | 417 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 891.00 | 602 158.00 | 779 733.00 | 1 381 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 308 950.00 | 258 448.00 | | 308 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 391.00 | 50 501.00 | | -144 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 117.00 | 1 688.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 234 980.00 | 379 942.00 | | 234 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638.00 | 866.00 | | 3 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 204.00 | 63 197.00 | | 28 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 528.00 | 166 769.00 | | 117 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 934.00 | 119 756.00 | | 176 934.00 |
EA Autres dettes | 218 448.00 | 131 525.00 | | 218 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 753.00 | 482 114.00 | | 544 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 733.00 | 862 055.00 | | 779 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 107.00 | 462 545.00 | | 543 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 396.00 | | 1 751.00 | 968 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 95 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 775.00 | 964 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 373.00 | 678 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 523.00 | | | 190 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 409.00 | | 1 750.00 | 682 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 464.00 | | 1.00 | 95 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 672.00 | 25 953.00 | 5 373.00 | 551 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 087.00 | 25 953.00 | 5 373.00 | 544 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
6T Sur comptes clients | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 562.00 | | 30 656.00 | 60 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 562.00 | | 30 656.00 | 60 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 528.00 | 117 528.00 | | 117 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 448.00 | 218 448.00 | | 218 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 219 772.00 | 219 772.00 | | 219 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 638.00 | 1 992.00 | 1 646.00 | 3 638.00 |
VI Groupe et associés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959.00 | | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 729.00 | 354 231.00 | 7 498.00 | 361 729.00 |
VW T.V.A. | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 753.00 | 543 107.00 | 1 646.00 | 544 753.00 |