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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 104 348.00 | 41 323.00 | 63 026.00 | 104 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 629.00 | 339 560.00 | 57 068.00 | 396 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 932.00 | 155 705.00 | 18 227.00 | 173 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 396.00 | 551 672.00 | 416 724.00 | 968 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 031.00 | 29 906.00 | 113 125.00 | 143 031.00 |
BN En cours de production de biens | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 056.00 | 30 656.00 | 184 400.00 | 215 056.00 |
BZ Autres créances | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
CF Disponibilités | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 893.00 | 60 562.00 | 445 331.00 | 505 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 289.00 | 612 233.00 | 862 055.00 | 1 474 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 258 448.00 | 254 512.00 | | 258 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 501.00 | 3 936.00 | | 50 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 379 942.00 | 327 753.00 | | 379 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 104 802.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 197.00 | 112 583.00 | | 63 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 769.00 | 106 460.00 | | 166 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 756.00 | 146 091.00 | | 119 756.00 |
EA Autres dettes | 131 525.00 | 115 626.00 | | 131 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 114.00 | 585 562.00 | | 482 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 055.00 | 913 314.00 | | 862 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 545.00 | 395 351.00 | | 462 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 158.00 | | 51 806.00 | 928 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 95 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 568.00 | 968 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 682 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 523.00 | | | 190 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 129.00 | | 30 568.00 | 663 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 506.00 | | 21 238.00 | 74 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 261.00 | 31 352.00 | 10 941.00 | 531 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 677.00 | 31 352.00 | 10 941.00 | 523 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 430.00 | 7 477.00 | | 22 430.00 |
6T Sur comptes clients | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 085.00 | 7 477.00 | | 53 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 085.00 | 7 477.00 | | 53 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 769.00 | 166 769.00 | | 166 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 525.00 | 111 956.00 | 19 569.00 | 131 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 067.00 | 87 067.00 | | 87 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 178 269.00 | | | 178 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VB T. V. A. | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VP Divers | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 922.00 | 341 638.00 | 44 284.00 | 385 922.00 |
VW T.V.A. | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 114.00 | 462 545.00 | 19 569.00 | 482 114.00 |