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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 815.00 | 29 471.00 | 53 344.00 | 82 815.00 |
040 Immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 523.00 | 30 484.00 | 58 039.00 | 88 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 334.00 | | 73 334.00 | 73 334.00 |
072 Créances – Autres | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
084 Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 385.00 | | 109 385.00 | 109 385.00 |
110 Total général Actif | 197 907.00 | 30 484.00 | 167 423.00 | 197 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 162 656.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 429.00 | 100 680.00 | | 277 429.00 |
222 Production stockée | -6 936.00 | -2 624.00 | | -6 936.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 5.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 566.00 | 260 717.00 | | 270 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 143.00 | 43 110.00 | | 48 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397.00 | -1 833.00 | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 65 017.00 | 55 503.00 | | 65 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 1 758.00 | | 3 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 649.00 | 110 948.00 | | 105 649.00 |
252 Charges sociales | 35 036.00 | 37 409.00 | | 35 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 844.00 | 10 893.00 | | 13 844.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 133.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 799.00 | 257 920.00 | | 270 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -233.00 | 2 797.00 | | -233.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 5.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 932.00 | 2 792.00 | | 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 198.00 | | | 115 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |