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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 516.00 | 119.00 | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 721.00 | 81 930.00 | 11 792.00 | 93 721.00 |
040 Immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 051.00 | 83 446.00 | 16 606.00 | 100 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 858.00 | | 134 858.00 | 134 858.00 |
072 Créances – Autres | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
084 Disponibilités | 62 212.00 | | 62 212.00 | 62 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 707.00 | | 223 707.00 | 223 707.00 |
110 Total général Actif | 323 758.00 | 83 446.00 | 240 313.00 | 323 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 591.00 | 6 840.00 | | 2 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 930.00 | 523 800.00 | | 432 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 687.00 | 2 980.00 | | 8 687.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 1 843.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 293.00 | 535 463.00 | | 444 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 452.00 | 148 679.00 | | 180 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 473.00 | -1 240.00 | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 99 749.00 | 115 050.00 | | 99 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 1 901.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 426.00 | 178 162.00 | | 144 426.00 |
252 Charges sociales | 35 746.00 | 50 409.00 | | 35 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 629.00 | 13 986.00 | | 13 629.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 1 963.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 571.00 | 508 909.00 | | 476 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 278.00 | 26 554.00 | | -32 278.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 300.00 | | |
294 Charges financières | 590.00 | 565.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 812.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 953.00 | 23 029.00 | | -32 953.00 |