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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 016.00 | 619.00 | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 391.00 | 59 779.00 | 28 612.00 | 88 391.00 |
040 Immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 721.00 | 60 795.00 | 33 926.00 | 94 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 195.00 | 700.00 | 79 496.00 | 80 195.00 |
072 Créances – Autres | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
084 Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 748.00 | 700.00 | 105 048.00 | 105 748.00 |
110 Total général Actif | 200 469.00 | 61 495.00 | 138 974.00 | 200 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 065.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 742.00 | 317 047.00 | | 273 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 173.00 | 317 080.00 | | 293 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 082.00 | 38 919.00 | | 47 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 655.00 | 16 180.00 | | -1 655.00 |
242 Autres charges externes. | 61 872.00 | 60 910.00 | | 61 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 2 774.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 564.00 | 130 867.00 | | 117 564.00 |
252 Charges sociales | 36 677.00 | 47 433.00 | | 36 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 938.00 | 15 178.00 | | 15 938.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 2 039.00 | 15.00 | | 2 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 753.00 | 312 275.00 | | 282 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 420.00 | 4 805.00 | | 10 420.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | 585.00 | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 966.00 | 2 077.00 | | 8 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 475.00 | 2 671.00 | | 1 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 697.00 | | | 697.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -384.00 | | | -384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |