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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 940.00 | 44 156.00 | 43 783.00 | 87 940.00 |
040 Immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 648.00 | 45 170.00 | 48 478.00 | 93 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
072 Créances – Autres | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
084 Disponibilités | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 997.00 | | 123 997.00 | 123 997.00 |
110 Total général Actif | 217 645.00 | 45 170.00 | 172 476.00 | 217 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 047.00 | 277 429.00 | | 317 047.00 |
222 Production stockée | | -6 936.00 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 73.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 080.00 | 270 566.00 | | 317 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 919.00 | 48 143.00 | | 38 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 180.00 | -397.00 | | 16 180.00 |
242 Autres charges externes. | 60 910.00 | 65 017.00 | | 60 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | 3 160.00 | | 2 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 867.00 | 105 649.00 | | 130 867.00 |
252 Charges sociales | 47 433.00 | 35 036.00 | | 47 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 178.00 | 13 844.00 | | 15 178.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 347.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 275.00 | 270 799.00 | | 312 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 805.00 | -233.00 | | 4 805.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 585.00 | 417.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 077.00 | 10 418.00 | | 2 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 671.00 | 932.00 | | 2 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 320.00 | | | 14 320.00 |