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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 468.00 | 108 161.00 | 35 307.00 | 143 468.00 |
AX Avances et acomptes | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 277.00 | 134 310.00 | 200 967.00 | 335 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 857.00 | 181 381.00 | 553 476.00 | 734 857.00 |
BZ Autres créances | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
CF Disponibilités | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 242.00 | 181 381.00 | 631 861.00 | 813 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 520.00 | 315 692.00 | 832 828.00 | 1 148 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DH Report à nouveau | 229 243.00 | | | 229 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
DL TOTAL (I) | 334 577.00 | | | 334 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 061.00 | | | 308 061.00 |
EA Autres dettes | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 251.00 | | | 498 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 828.00 | | | 832 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 251.00 | | | 498 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 859.00 | | 947 859.00 | 947 859.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 859.00 | | 949 859.00 | 949 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 095.00 | | | -6 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 824.00 | | | 957 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 060.00 | | | 934 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 562.00 | | | 319 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 589.00 | | | 168 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 367.00 | | | 121 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 071.00 | 100 310.00 | | 81 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 071.00 | 100 310.00 | | 81 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 071.00 | 100 310.00 | | 81 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 469 207.00 | | | 469 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 650.00 | | | 265 650.00 |
VB T. V. A. | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VC Groupe et associés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 696.00 | 792 305.00 | 5 391.00 | 797 696.00 |
VW T.V.A. | 154 792.00 | 154 792.00 | | 154 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 251.00 | 498 251.00 | | 498 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
ST Autres comptes | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
YT Sous‐traitance | -68.00 | | | -68.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 983.00 | | | 183 983.00 |