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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 873.00 | 117 866.00 | 51 008.00 | 168 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 968.00 | 144 016.00 | 200 953.00 | 344 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 809.00 | 205 824.00 | 565 985.00 | 771 809.00 |
BZ Autres créances | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
CF Disponibilités | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 140.00 | 205 824.00 | 662 316.00 | 868 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 108.00 | 349 839.00 | 863 268.00 | 1 213 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DH Report à nouveau | 253 006.00 | | | 253 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
DL TOTAL (I) | 355 192.00 | | | 355 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 503.00 | | | 324 503.00 |
EA Autres dettes | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 077.00 | | | 508 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 268.00 | | | 863 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 560.00 | | | 501 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 236.00 | | 908 236.00 | 908 236.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 236.00 | | 911 236.00 | 911 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 523.00 | | | -7 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 213.00 | | | 920 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 599.00 | | | 899 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 277.00 | | 56 406.00 | 335 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 175.00 | 344 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 175.00 | 168 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 589.00 | | | 168 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 183.00 | | 56 406.00 | 159 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 310.00 | 20 497.00 | 11 000.00 | 134 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 161.00 | 20 497.00 | 11 000.00 | 108 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 381.00 | 28 594.00 | 4 151.00 | 181 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 381.00 | 28 594.00 | 4 151.00 | 181 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 381.00 | 28 594.00 | 4 151.00 | 181 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 594.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 476 828.00 | | | 476 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 981.00 | | | 294 981.00 |
VB T. V. A. | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VC Groupe et associés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 091.00 | 845 701.00 | 5 391.00 | 851 091.00 |
VW T.V.A. | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 077.00 | 508 077.00 | | 508 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
ST Autres comptes | 127 268.00 | | | 127 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 247.00 | | | 182 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 863.00 | | | 179 863.00 |