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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 599.00 | 133 332.00 | 37 267.00 | 170 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 694.00 | 159 482.00 | 187 212.00 | 346 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 847.00 | 247 367.00 | 650 480.00 | 897 847.00 |
BZ Autres créances | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
CF Disponibilités | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 558.00 | 247 367.00 | 738 191.00 | 985 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 252.00 | 406 849.00 | 925 403.00 | 1 332 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DH Report à nouveau | 273 621.00 | | | 273 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
DL TOTAL (I) | 379 864.00 | | | 379 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 433.00 | | | 124 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 909.00 | | | 338 909.00 |
EA Autres dettes | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 539.00 | | | 545 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 403.00 | | | 925 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 539.00 | | | 545 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 968.00 | | 1 726.00 | 344 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 589.00 | | | 168 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 873.00 | | 1 726.00 | 168 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 016.00 | 15 467.00 | | 144 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 866.00 | 15 467.00 | | 117 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 824.00 | 43 699.00 | 2 156.00 | 205 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 824.00 | 43 699.00 | 2 156.00 | 205 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 824.00 | 43 699.00 | 2 156.00 | 205 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 699.00 | 2 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 554 827.00 | 554 827.00 | | 554 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 020.00 | 343 020.00 | | 343 020.00 |
VB T. V. A. | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 746.00 | 963 355.00 | 5 391.00 | 968 746.00 |
VW T.V.A. | 174 845.00 | 174 845.00 | | 174 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 539.00 | 545 539.00 | | 545 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
ST Autres comptes | 141 162.00 | | | 141 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 323.00 | | | 193 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 226.00 | | | 197 226.00 |