| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 118.00 | 415.00 | 2 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 291.00 | 175 253.00 | 108 038.00 | 283 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 524.00 | 190 071.00 | 108 453.00 | 298 524.00 |
BT Marchandises | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 719.00 | | 119 719.00 | 119 719.00 |
BZ Autres créances | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 361.00 | | 185 361.00 | 185 361.00 |
CF Disponibilités | 174 658.00 | | 174 658.00 | 174 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 605.00 | | 607 605.00 | 607 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 129.00 | 190 071.00 | 716 058.00 | 906 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 480 662.00 | 432 427.00 | | 480 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 462.00 | 48 235.00 | | 30 462.00 |
DL TOTAL (I) | 519 374.00 | 488 912.00 | | 519 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 419.00 | 48 085.00 | | 28 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 2 806.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 558.00 | 53 917.00 | | 124 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 851.00 | 40 213.00 | | 38 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 683.00 | 145 021.00 | | 196 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 058.00 | 633 933.00 | | 716 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 077.00 | | | 283 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 077.00 | | | 283 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 852.00 | 36 219.00 | | 153 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 852.00 | 34 101.00 | | 153 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 419.00 | 12 034.00 | 16 385.00 | 28 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 382.00 | 161 382.00 | | 161 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 683.00 | 180 298.00 | 16 385.00 | 196 683.00 |