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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 628.00 | 14 594.00 | 9 034.00 | 23 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 752.00 | 180 220.00 | 106 533.00 | 286 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 914.00 | 197 347.00 | 115 567.00 | 312 914.00 |
BT Marchandises | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 019.00 | 2 275.00 | 278 744.00 | 281 019.00 |
BZ Autres créances | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 411.00 | | 125 411.00 | 125 411.00 |
CF Disponibilités | 264 623.00 | | 264 623.00 | 264 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 906.00 | 2 275.00 | 837 631.00 | 839 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 820.00 | 199 621.00 | 953 198.00 | 1 152 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 563 449.00 | 511 124.00 | | 563 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 955.00 | 60 574.00 | | 154 955.00 |
DL TOTAL (I) | 726 654.00 | 579 949.00 | | 726 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 890.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 900.00 | 129 576.00 | | 139 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 292.00 | 43 445.00 | | 70 292.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 544.00 | 173 910.00 | | 226 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 198.00 | 753 859.00 | | 953 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 557.00 | | 58 690.00 | 257 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 312 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 310 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 024.00 | | 58 690.00 | 255 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 836.00 | 19 041.00 | 530.00 | 178 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 303.00 | 19 041.00 | 530.00 | 176 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 278 313.00 | 278 313.00 | | 278 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 643.00 | 8 510.00 | 2 133.00 | 10 643.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 750.00 | 348 750.00 | | 348 750.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 544.00 | 224 411.00 | 2 133.00 | 226 544.00 |