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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 659.00 | 13 302.00 | 5 357.00 | 18 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 365.00 | 163 001.00 | 73 364.00 | 236 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 557.00 | 178 836.00 | 78 721.00 | 257 557.00 |
BT Marchandises | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 017.00 | 5 273.00 | 191 744.00 | 197 017.00 |
BZ Autres créances | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 388.00 | | 185 388.00 | 185 388.00 |
CF Disponibilités | 166 849.00 | | 166 849.00 | 166 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 411.00 | 5 273.00 | 675 138.00 | 680 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 968.00 | 184 109.00 | 753 859.00 | 937 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 511 124.00 | 480 662.00 | | 511 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 574.00 | 30 462.00 | | 60 574.00 |
DL TOTAL (I) | 579 949.00 | 519 374.00 | | 579 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 4 855.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 576.00 | 124 558.00 | | 129 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 445.00 | 38 851.00 | | 43 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 910.00 | 196 683.00 | | 173 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 859.00 | 716 058.00 | | 753 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 910.00 | 196 683.00 | | 173 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 190 752.00 | | | 190 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 583.00 | 268 583.00 | | 268 583.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 910.00 | 173 910.00 | | 173 910.00 |