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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 732.00 | 24 506.00 | 2 225.00 | 26 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 521.00 | 251 769.00 | 81 752.00 | 333 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 636.00 | 278 808.00 | 86 827.00 | 365 636.00 |
BT Marchandises | 379 670.00 | | 379 670.00 | 379 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 115.00 | 859.00 | 298 256.00 | 299 115.00 |
BZ Autres créances | 165 806.00 | | 165 806.00 | 165 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 302 309.00 | | 302 309.00 | 302 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 457.00 | 859.00 | 1 159 598.00 | 1 160 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 093.00 | 279 667.00 | 1 246 425.00 | 1 526 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 782 331.00 | 823 504.00 | | 782 331.00 |
DH Report à nouveau | | -43 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 915.00 | 2 481.00 | | 97 915.00 |
DL TOTAL (I) | 888 496.00 | 790 581.00 | | 888 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | 2 534.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 080.00 | 196 540.00 | | 265 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 362.00 | 83 465.00 | | 79 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 929.00 | 282 539.00 | | 357 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 425.00 | 1 073 120.00 | | 1 246 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 881.00 | | 9 154.00 | 356 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 365 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 360 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 498.00 | | 9 154.00 | 351 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 895.00 | 20 979.00 | 65.00 | 257 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 362.00 | 20 979.00 | 65.00 | 255 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 080.00 | 265 080.00 | | 265 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 298 085.00 | 298 085.00 | | 298 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VC Groupe et associés | 121 599.00 | 121 599.00 | | 121 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 456.00 | 3 293.00 | 6 163.00 | 9 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 370.00 | 468 370.00 | | 468 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 929.00 | 351 766.00 | 6 163.00 | 357 929.00 |