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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 784.00 | 7 620.00 | 219 164.00 | 226 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 894.00 | | 247 894.00 | 247 894.00 |
BZ Autres créances | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 664.00 | | 505 664.00 | 505 664.00 |
CF Disponibilités | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 327.00 | | 860 327.00 | 860 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 111.00 | 7 620.00 | 1 079 491.00 | 1 087 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 486.00 | 202 486.00 | | 202 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 769.00 | 206 556.00 | | 187 769.00 |
DL TOTAL (I) | 423 255.00 | 442 042.00 | | 423 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 641.00 | 19 717.00 | | 52 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 779.00 | 34 284.00 | | 37 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 172.00 | 145 208.00 | | 531 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 060.00 | 59 334.00 | | 31 060.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 3 831.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 235.00 | 262 376.00 | | 656 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 491.00 | 704 419.00 | | 1 079 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 235.00 | 262 376.00 | | 656 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 641.00 | 19 717.00 | | 52 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 021.00 | | 541 021.00 | 541 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 021.00 | | 541 021.00 | 541 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | 18.00 | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 18.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994.00 | 7 260.00 | | 7 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 994.00 | 7 260.00 | | 7 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | -7 241.00 | | -5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 579.00 | 91 159.00 | | 83 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 769.00 | 206 556.00 | | 187 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 213.00 | | | 227 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 199.00 | | | 216 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 049.00 | | 429.00 | 8 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | | 230.00 | 7 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 172.00 | 531 172.00 | | 531 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 247 894.00 | | | 247 894.00 |
VB T. V. A. | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VI Groupe et associés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 424.00 | 288 260.00 | 3 164.00 | 291 424.00 |
VW T.V.A. | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 029.00 | 652 029.00 | | 652 029.00 |