| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 784.00 | 7 620.00 | 219 164.00 | 226 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 775.00 | | 581 775.00 | 581 775.00 |
CF Disponibilités | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 134.00 | | 674 134.00 | 674 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 919.00 | 7 620.00 | 893 298.00 | 900 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 255.00 | 202 486.00 | | 390 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 976.00 | 187 769.00 | | 196 976.00 |
DL TOTAL (I) | 620 232.00 | 423 255.00 | | 620 232.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 883.00 | 52 641.00 | | 12 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 802.00 | 37 779.00 | | 30 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 868.00 | 531 172.00 | | 201 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 648.00 | 31 060.00 | | 13 648.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 3 582.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 066.00 | 656 235.00 | | 263 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 298.00 | 1 079 491.00 | | 893 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 066.00 | 656 235.00 | | 263 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 883.00 | 52 641.00 | | 12 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 868.00 | 201 868.00 | | 201 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VI Groupe et associés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 335.00 | 75 171.00 | 3 164.00 | 78 335.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 067.00 | 263 067.00 | | 263 067.00 |