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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 533.00 | 985.00 | 6 547.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 883.00 | 2 335.00 | 222 547.00 | 224 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
BZ Autres créances | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 309.00 | | 303 309.00 | 303 309.00 |
CF Disponibilités | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 827.00 | | 410 827.00 | 410 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 710.00 | 2 335.00 | 633 374.00 | 635 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 455.00 | 169 062.00 | | 155 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 323.00 | 119 570.00 | | 90 323.00 |
DL TOTAL (I) | 278 778.00 | 321 632.00 | | 278 778.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 567.00 | 33 622.00 | | 25 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 081.00 | 221 421.00 | | 277 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 112.00 | 40 380.00 | | 24 112.00 |
EA Autres dettes | 17 835.00 | 43 655.00 | | 17 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 596.00 | 509 493.00 | | 344 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 374.00 | 841 126.00 | | 633 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 596.00 | 507 493.00 | | 344 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168 413.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 620.00 | | 7 533.00 | 223 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 270.00 | 224 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | 8 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | | 7 533.00 | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620.00 | 985.00 | 6 270.00 | 7 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | 985.00 | 6 270.00 | 7 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 081.00 | 277 081.00 | | 277 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VB T. V. A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VI Groupe et associés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |