| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 620.00 | 7 620.00 | 216 000.00 | 223 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
BZ Autres créances | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 085.00 | | 540 085.00 | 540 085.00 |
CF Disponibilités | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 126.00 | | 625 126.00 | 625 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 746.00 | 7 620.00 | 841 126.00 | 848 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 062.00 | 390 255.00 | | 169 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 570.00 | 196 976.00 | | 119 570.00 |
DL TOTAL (I) | 321 632.00 | 620 232.00 | | 321 632.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 413.00 | 12 883.00 | | 168 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 622.00 | 30 802.00 | | 33 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 421.00 | 201 868.00 | | 221 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 380.00 | 13 648.00 | | 40 380.00 |
EA Autres dettes | 43 655.00 | 3 864.00 | | 43 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 493.00 | 263 066.00 | | 509 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 126.00 | 893 298.00 | | 841 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 493.00 | 263 066.00 | | 507 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 413.00 | 12 883.00 | | 168 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 784.00 | | | 226 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 164.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 164.00 | 223 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 421.00 | 223 421.00 | | 223 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
UX Autres créances clients | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VB T. V. A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 413.00 | 168 413.00 | | 168 413.00 |
VI Groupe et associés | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VW T.V.A. | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 493.00 | 509 493.00 | | 509 493.00 |