| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 682.00 | 23 631.00 | 2 050.00 | 25 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 363.00 | 16 950.00 | 2 413.00 | 19 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 257.00 | 62 093.00 | 7 164.00 | 69 257.00 |
BT Marchandises | 69 966.00 | | 69 966.00 | 69 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 649.00 | 4 162.00 | 125 487.00 | 129 649.00 |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 798.00 | 4 162.00 | 209 636.00 | 213 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 055.00 | 66 255.00 | 216 800.00 | 283 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 265.00 | 114 683.00 | | 123 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 773.00 | 8 583.00 | | -49 773.00 |
DL TOTAL (I) | 95 493.00 | 145 265.00 | | 95 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 459.00 | 2 695.00 | | 15 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 8 647.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 25 258.00 | | 28 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 408.00 | 49 963.00 | | 53 408.00 |
EA Autres dettes | 23 504.00 | 99 274.00 | | 23 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 307.00 | 185 836.00 | | 121 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 800.00 | 331 102.00 | | 216 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 425.00 | 183 142.00 | | 112 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 224.00 | 28 000.00 | 164 224.00 | 136 224.00 |
FG Production vendue services | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 846.00 | 28 000.00 | 235 846.00 | 207 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 680.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 392.00 | 14 601.00 | | 17 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 185.00 | 1 705.00 | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 2 023.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 2 023.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 457.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 457.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 1 565.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 237.00 | 267 376.00 | | 236 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 010.00 | 258 793.00 | | 286 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 773.00 | 8 583.00 | | -49 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 664.00 | 1 680.00 | | 1 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 591.00 | | 666.00 | 68 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 379.00 | | 666.00 | 44 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 168.00 | 2 925.00 | | 59 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 162.00 | 537.00 | | 19 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 193.00 | 2 388.00 | | 38 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 124 671.00 | | | 124 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 575.00 | 3 693.00 | 8 882.00 | 12 575.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VP Divers | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 650.00 | 137 972.00 | 7 678.00 | 145 650.00 |
VW T.V.A. | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 307.00 | 112 425.00 | 8 882.00 | 121 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 2 402.00 | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 128.00 | 4 716.00 | | 5 128.00 |
ST Autres comptes | 43 027.00 | 41 631.00 | | 43 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 101.00 | 37 514.00 | | 36 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 794.00 | 2 357.00 | | 794.00 |
YT Sous‐traitance | 22 399.00 | 7 444.00 | | 22 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | 864.00 | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 912.00 | 3 266.00 | | 2 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 518.00 | 33 260.00 | | 34 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 226.00 | 19 275.00 | | 21 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 655.00 | 91 305.00 | | 106 655.00 |