| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 077.00 | 15 197.00 | 6 880.00 | 22 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 687.00 | 8 824.00 | 8 864.00 | 17 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 902.00 | 28 259.00 | 18 643.00 | 46 902.00 |
BT Marchandises | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 098.00 | 4 162.00 | 100 936.00 | 105 098.00 |
BZ Autres créances | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 331.00 | 4 162.00 | 194 169.00 | 198 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 233.00 | 32 421.00 | 212 812.00 | 245 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DL TOTAL (I) | 62 908.00 | 56 800.00 | | 62 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 190.00 | 52 787.00 | | 38 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 625.00 | 19 924.00 | | 50 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 10 586.00 | | 18 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 725.00 | 42 144.00 | | 28 725.00 |
EA Autres dettes | 13 926.00 | 15 169.00 | | 13 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 903.00 | 155 098.00 | | 149 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 812.00 | 211 898.00 | | 212 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 903.00 | 155 098.00 | | 149 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 765.00 | 40 916.00 | | 34 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
FG Production vendue services | 145 414.00 | | 145 414.00 | 145 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 047.00 | | 150 047.00 | 150 047.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 663.00 | 5 441.00 | | 9 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 101.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 825.00 | 33 807.00 | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876.00 | 33 907.00 | | 5 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 3 554.00 | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | 3 554.00 | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 171.00 | 30 354.00 | | -3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 933.00 | 216 117.00 | | 155 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 825.00 | 216 117.00 | | 149 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 697.00 | | 12 709.00 | 90 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 504.00 | 46 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 274.00 | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 230.00 | 39 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 286.00 | | 12 709.00 | 66 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 090.00 | 6 586.00 | 49 417.00 | 71 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 698.00 | | 17 274.00 | 19 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 578.00 | 6 586.00 | 32 143.00 | 49 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VI Groupe et associés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
VW T.V.A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 903.00 | 149 903.00 | | 149 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 609.00 | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 774.00 | 6 881.00 | | 4 774.00 |
ST Autres comptes | 38 273.00 | 46 528.00 | | 38 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 919.00 | 41 176.00 | | 38 919.00 |
YT Sous‐traitance | 2 452.00 | 1 696.00 | | 2 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | 1 483.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 3 092.00 | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 025.00 | 36 100.00 | | 29 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 157.00 | 11 967.00 | | 11 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 417.00 | 96 281.00 | | 84 417.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |