| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 522.00 | 29 093.00 | 10 429.00 | 39 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 763.00 | 20 485.00 | 6 278.00 | 26 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 697.00 | 71 090.00 | 19 607.00 | 90 697.00 |
BT Marchandises | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 670.00 | 4 162.00 | 103 508.00 | 107 670.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 453.00 | 4 162.00 | 192 291.00 | 196 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 151.00 | 75 252.00 | 211 898.00 | 287 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 800.00 | 73 493.00 | | 34 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -38 692.00 | | |
DL TOTAL (I) | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 787.00 | 57 044.00 | | 52 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 924.00 | 917.00 | | 19 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 32 549.00 | | 10 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 144.00 | 44 641.00 | | 42 144.00 |
EA Autres dettes | 15 169.00 | 1 400.00 | | 15 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 098.00 | 136 551.00 | | 155 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 898.00 | 193 352.00 | | 211 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 098.00 | 124 680.00 | | 155 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 916.00 | 36 437.00 | | 40 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
FG Production vendue services | 168 601.00 | | 168 601.00 | 168 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 192.00 | | 182 192.00 | 182 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 118.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 441.00 | 10 947.00 | | 5 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | 855.00 | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 855.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 354.00 | -855.00 | | 30 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 117.00 | 248 310.00 | | 216 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 117.00 | 287 002.00 | | 216 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -38 692.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 929.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 497.00 | | 200.00 | 90 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 200.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 179.00 | 4 911.00 | | 66 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 667.00 | 4 911.00 | | 44 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VI Groupe et associés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672.00 | | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VP Divers | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 544.00 | 120 666.00 | 7 878.00 | 128 544.00 |
VW T.V.A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 098.00 | 155 098.00 | | 155 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 2 191.00 | | 1 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 881.00 | 6 988.00 | | 6 881.00 |
ST Autres comptes | 46 528.00 | 51 097.00 | | 46 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 176.00 | 34 440.00 | | 41 176.00 |
YT Sous‐traitance | 1 696.00 | 7 343.00 | | 1 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | 1 568.00 | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | 3 759.00 | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 100.00 | 52 154.00 | | 36 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 967.00 | 31 704.00 | | 11 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 281.00 | 99 869.00 | | 96 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |