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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 077.00 | 16 807.00 | 5 270.00 | 22 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 632.00 | 11 918.00 | 3 714.00 | 15 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 847.00 | 32 963.00 | 11 884.00 | 44 847.00 |
BT Marchandises | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 424.00 | 4 162.00 | 90 262.00 | 94 424.00 |
BZ Autres créances | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 565.00 | 4 162.00 | 205 403.00 | 209 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 413.00 | 37 125.00 | 217 287.00 | 254 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 908.00 | 34 800.00 | | 40 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 226.00 | 6 108.00 | | 18 226.00 |
DL TOTAL (I) | 81 135.00 | 62 908.00 | | 81 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 572.00 | 38 190.00 | | 40 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 779.00 | 50 625.00 | | 42 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 18 437.00 | | 9 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 930.00 | 28 725.00 | | 19 930.00 |
EA Autres dettes | 23 498.00 | 13 926.00 | | 23 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 152.00 | 149 903.00 | | 136 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 287.00 | 212 812.00 | | 217 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 433.00 | 149 903.00 | | 118 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 34 765.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
FG Production vendue services | 95 488.00 | | 95 488.00 | 95 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 973.00 | | 98 973.00 | 98 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 350.00 | 9 663.00 | | 9 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 112.00 | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 51.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 5 876.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 1 961.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 7 087.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 9 048.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -3 171.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 776.00 | 155 933.00 | | 104 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 550.00 | 149 825.00 | | 86 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 226.00 | 6 108.00 | | 18 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 902.00 | | 524.00 | 46 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579.00 | 44 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 37 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 764.00 | | 524.00 | 39 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 259.00 | 7 002.00 | 2 298.00 | 28 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 021.00 | 7 002.00 | 2 298.00 | 24 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 557.00 | 22 838.00 | 17 719.00 | 40 557.00 |
VI Groupe et associés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
VW T.V.A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 152.00 | 118 433.00 | 17 719.00 | 136 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 1 345.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 144.00 | 4 774.00 | | 5 144.00 |
ST Autres comptes | 24 237.00 | 38 273.00 | | 24 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 836.00 | 38 919.00 | | 27 836.00 |
YT Sous‐traitance | 823.00 | 2 452.00 | | 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 1 497.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | 2 842.00 | | 1 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 251.00 | 29 025.00 | | 19 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 120.00 | 11 157.00 | | 5 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 040.00 | 84 417.00 | | 58 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |