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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 619 394.00 | 499 645.00 | 1 119 749.00 | 1 619 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 619 394.00 | 499 645.00 | 1 119 749.00 | 1 619 394.00 |
072 Créances – Autres | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
084 Disponibilités | 1 619 713.00 | | 1 619 713.00 | 1 619 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 626 089.00 | | 1 626 089.00 | 1 626 089.00 |
110 Total général Actif | 3 245 482.00 | 499 645.00 | 2 745 837.00 | 3 245 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 511 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 694 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 745 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
230 Autres produits | 56 000.00 | 1 810.00 | | 56 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 996.00 | 26 806.00 | | 80 996.00 |
242 Autres charges externes. | 11 532.00 | 30 242.00 | | 11 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 349.00 | | 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 164.00 | 89 952.00 | | 102 164.00 |
252 Charges sociales | 11 427.00 | 11 380.00 | | 11 427.00 |
256 Dotations aux provisions | | 406 000.00 | | |
262 Autres charges | | 3 132.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 499.00 | 541 055.00 | | 125 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 503.00 | -514 249.00 | | -44 503.00 |
280 Produits financiers | 6 444.00 | 13 853.00 | | 6 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | 2 237 876.00 | | 10 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 388 884.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 492.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 559.00 | 346 105.00 | | -27 559.00 |