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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 14 736.00 | 20 264.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 663 504.00 | 350 000.00 | 313 504.00 | 663 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 504.00 | 364 736.00 | 333 768.00 | 698 504.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 782 842.00 | 1.00 | 782 842.00 | 782 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 789 619.00 | | 789 619.00 | 789 619.00 |
110 Total général Actif | 1 488 122.00 | 364 736.00 | 1 123 386.00 | 1 488 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -61 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 081 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 123 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 747.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 152 176.00 | 734.00 | | 152 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 426.00 | 19 481.00 | | 153 426.00 |
242 Autres charges externes. | 38 821.00 | 20 461.00 | | 38 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 910.00 | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 093.00 | 97 065.00 | | 23 093.00 |
252 Charges sociales | 5 802.00 | 10 759.00 | | 5 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 667.00 | 3 069.00 | | 11 667.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 598.00 | 132 264.00 | | 80 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 829.00 | -112 783.00 | | 72 829.00 |
280 Produits financiers | 741.00 | 166.00 | | 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 120.00 | 694 464.00 | | 12 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153 085.00 | 933 245.00 | | 153 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 396.00 | -351 398.00 | | -67 396.00 |