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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 3 069.00 | 31 931.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 783 149.00 | 499 645.00 | 283 504.00 | 783 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 149.00 | 502 714.00 | 315 435.00 | 818 149.00 |
072 Créances – Autres | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
084 Disponibilités | 854 834.00 | | 854 834.00 | 854 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 881 844.00 | | 881 844.00 | 881 844.00 |
110 Total général Actif | 1 699 993.00 | 502 714.00 | 1 197 278.00 | 1 699 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -351 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 148 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 197 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 688 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 747.00 | 24 996.00 | | 18 747.00 |
230 Autres produits | 734.00 | | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 481.00 | 24 996.00 | | 19 481.00 |
242 Autres charges externes. | 20 461.00 | 8 633.00 | | 20 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 224.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 065.00 | 96 152.00 | | 97 065.00 |
252 Charges sociales | 10 759.00 | 10 392.00 | | 10 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 264.00 | 115 401.00 | | 132 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 783.00 | -90 405.00 | | -112 783.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 857.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 694 464.00 | 6 000.00 | | 694 464.00 |
294 Charges financières | | 73.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 933 245.00 | 2 648.00 | | 933 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -351 398.00 | -86 268.00 | | -351 398.00 |