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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 690 004.00 | 350 000.00 | 340 004.00 | 690 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 004.00 | 350 000.00 | 340 004.00 | 690 004.00 |
072 Créances – Autres | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
084 Disponibilités | 529 020.00 | | 529 020.00 | 529 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 086.00 | | 536 086.00 | 536 086.00 |
110 Total général Actif | 1 226 089.00 | 350 000.00 | 876 089.00 | 1 226 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 873 464.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 854 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 860.00 | 152 176.00 | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860.00 | 153 426.00 | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 11 526.00 | 38 821.00 | | 11 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 1 145.00 | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 860.00 | 23 093.00 | | 12 860.00 |
252 Charges sociales | 10 347.00 | 5 802.00 | | 10 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 617.00 | 11 667.00 | | 6 617.00 |
262 Autres charges | | 70.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 262.00 | 80 598.00 | | 42 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 402.00 | 72 829.00 | | -41 402.00 |
280 Produits financiers | 1 045.00 | 741.00 | | 1 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 742.00 | 12 120.00 | | 53 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 647.00 | 153 085.00 | | 13 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -262.00 | -67 396.00 | | -262.00 |