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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 125.00 | 25 187.00 | 10 938.00 | 36 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 299.00 | 137 944.00 | 16 355.00 | 154 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 275.00 | 29 532.00 | 11 743.00 | 41 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 234.00 | 192 663.00 | 40 571.00 | 233 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 331.00 | 590.00 | 219 741.00 | 220 331.00 |
BZ Autres créances | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 282 855.00 | | 282 855.00 | 282 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 037.00 | 590.00 | 641 448.00 | 642 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 271.00 | 193 253.00 | 682 018.00 | 875 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DH Report à nouveau | 346 001.00 | | | 346 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 365 129.00 | | | 365 129.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 389.00 | | | 313 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 018.00 | | | 682 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 295.00 | | | 312 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 557.00 | | 609 557.00 | 609 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 557.00 | | 609 557.00 | 609 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 810.00 | | | 611 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 771.00 | | | 609 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 070.00 | | 164.00 | 233 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 535.00 | | 164.00 | 231 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 813.00 | 8 850.00 | | 183 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 813.00 | 8 850.00 | | 183 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 314.00 | 141 314.00 | | 141 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 217 973.00 | | | 217 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 073.00 | 12 979.00 | 1 094.00 | 14 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 279.00 | 282 386.00 | 3 893.00 | 286 279.00 |
VW T.V.A. | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 923.00 | 311 829.00 | 1 094.00 | 312 923.00 |