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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 125.00 | 31 737.00 | 4 387.00 | 36 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 486.00 | 149 500.00 | 4 986.00 | 154 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 410.00 | 21 390.00 | 61 020.00 | 82 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 556.00 | 202 628.00 | 71 929.00 | 274 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 855.00 | 590.00 | 361 266.00 | 361 855.00 |
BZ Autres créances | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 276 112.00 | | 276 112.00 | 276 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 623.00 | 590.00 | 775 033.00 | 775 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 179.00 | 203 217.00 | 846 962.00 | 1 050 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DH Report à nouveau | 328 589.00 | | | 328 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
DL TOTAL (I) | 405 444.00 | | | 405 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 821.00 | | | 183 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 134.00 | | | 213 134.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 518.00 | | | 441 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 962.00 | | | 846 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 497.00 | | | 414 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
FG Production vendue services | 1 958 617.00 | | 1 958 617.00 | 1 958 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 477.00 | | 1 963 477.00 | 1 963 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 174.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 513.00 | | | -108 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 834.00 | | | 1 985 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 069.00 | | | 1 926 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 822.00 | | 73 027.00 | 225 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 293.00 | 274 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 293.00 | 273 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 287.00 | | 73 027.00 | 224 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 453.00 | 23 174.00 | 21 000.00 | 200 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 453.00 | 23 174.00 | 21 000.00 | 200 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | 3 500.00 | 4 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 821.00 | 183 821.00 | | 183 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 359 497.00 | 359 497.00 | | 359 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 326.00 | 12 305.00 | 27 021.00 | 39 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 236.00 | 423 343.00 | 3 893.00 | 427 236.00 |
VW T.V.A. | 128 027.00 | 128 027.00 | | 128 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 997.00 | 411 976.00 | 27 021.00 | 438 997.00 |