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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 125.00 | 28 533.00 | 7 592.00 | 36 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 543.00 | 141 924.00 | 9 618.00 | 151 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 619.00 | 29 996.00 | 6 624.00 | 36 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 822.00 | 200 453.00 | 25 369.00 | 225 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 909.00 | 590.00 | 317 319.00 | 317 909.00 |
BZ Autres créances | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 417 083.00 | | 417 083.00 | 417 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 887.00 | 590.00 | 855 297.00 | 855 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 709.00 | 201 043.00 | 880 666.00 | 1 081 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DH Report à nouveau | 273 040.00 | | | 273 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
DL TOTAL (I) | 395 678.00 | | | 395 678.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 253.00 | | | 262 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 751.00 | | | 213 751.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 488.00 | | | 481 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 666.00 | | | 880 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 488.00 | | | 481 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 504.00 | | 1 828 504.00 | 1 828 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 504.00 | | 1 828 504.00 | 1 828 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 441.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132.00 | | | -5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 433.00 | | | 1 832 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 884.00 | | | 1 726 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 234.00 | | 2 943.00 | 233 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 355.00 | 225 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 355.00 | 224 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 699.00 | | 2 943.00 | 231 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 664.00 | 17 441.00 | 9 650.00 | 192 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 664.00 | 17 441.00 | 9 650.00 | 192 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 253.00 | 262 253.00 | | 262 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 315 551.00 | 315 551.00 | | 315 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 010.00 | 354 117.00 | 3 893.00 | 358 010.00 |
VW T.V.A. | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 776.00 | 480 776.00 | | 480 776.00 |