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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 125.00 | 34 715.00 | 1 410.00 | 36 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 337.00 | 143 210.00 | 4 127.00 | 147 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 076.00 | 35 356.00 | 115 720.00 | 151 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 073.00 | 213 281.00 | 122 793.00 | 336 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 527.00 | 14 216.00 | 341 311.00 | 355 527.00 |
BZ Autres créances | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 403 281.00 | | 403 281.00 | 403 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 101.00 | 14 216.00 | 899 885.00 | 914 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 175.00 | 227 497.00 | 1 022 678.00 | 1 250 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DH Report à nouveau | 388 354.00 | | | 388 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 467.00 | | | 103 467.00 |
DL TOTAL (I) | 508 910.00 | | | 508 910.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 172.00 | | | 185 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 369.00 | | | 237 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 368.00 | | | 508 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 678.00 | | | 1 022 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FG Production vendue services | 1 736 009.00 | | 1 736 009.00 | 1 736 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 659.00 | | 1 737 659.00 | 1 737 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 626.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 598.00 | | | -42 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 819.00 | | | 1 755 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 353.00 | | | 1 652 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 467.00 | | | 103 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 556.00 | | 82 927.00 | 274 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 410.00 | 336 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 410.00 | 334 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 021.00 | | 82 927.00 | 273 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 627.00 | 27 323.00 | 16 669.00 | 202 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 627.00 | 27 323.00 | 16 669.00 | 202 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 172.00 | 185 172.00 | | 185 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 336 818.00 | 336 818.00 | | 336 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
VB T. V. A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 713.00 | 26 345.00 | 51 368.00 | 77 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 165.00 | 361 920.00 | 20 245.00 | 382 165.00 |
VW T.V.A. | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 902.00 | 456 534.00 | 51 368.00 | 507 902.00 |