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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AH Fonds commercial | 194 601.00 | | 194 601.00 | 194 601.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 1 479.00 | 42 521.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 101.00 | 15 918.00 | 4 183.00 | 20 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 552.00 | 40 243.00 | 6 308.00 | 46 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 145.00 | 58 032.00 | 270 113.00 | 328 145.00 |
BT Marchandises | 145 162.00 | | 145 162.00 | 145 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
BZ Autres créances | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CF Disponibilités | 194 245.00 | | 194 245.00 | 194 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 129.00 | | 435 129.00 | 435 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 273.00 | 58 032.00 | 705 242.00 | 763 273.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
DH Report à nouveau | 447 593.00 | 466 141.00 | | 447 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | -18 548.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 483 752.00 | 483 323.00 | | 483 752.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 399.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 039.00 | 411.00 | | 50 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 211.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 753.00 | 36 144.00 | | 36 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 873.00 | 55 382.00 | | 60 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 142.00 | 79 669.00 | | 69 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 490.00 | 176 818.00 | | 221 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 242.00 | 666 540.00 | | 705 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 031.00 | 140 673.00 | | 149 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 411.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 187.00 | | 749 187.00 | 749 187.00 |
FG Production vendue services | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 827.00 | | 836 827.00 | 836 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 049.00 | 530.00 | | 3 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 429.00 | 29 197.00 | | 28 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 495.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 635.00 | 969 092.00 | | 853 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 205.00 | 987 640.00 | | 853 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429.00 | -18 548.00 | | 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 755.00 | 20 275.00 | | 15 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | 7 201.00 | | 4 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 968.00 | 9 998.00 | | 6 968.00 |
ST Autres comptes | 110 766.00 | 133 064.00 | | 110 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 303.00 | 81 022.00 | | 45 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 181.00 | 20 275.00 | | 6 181.00 |
YT Sous‐traitance | 217.00 | 150.00 | | 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 709.00 | 4 218.00 | | 3 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | 3 518.00 | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 006.00 | 10 719.00 | | 7 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 391.00 | 75 207.00 | | 66 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 477.00 | 128 929.00 | | 118 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 963.00 | 228 452.00 | | 166 963.00 |