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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 635.00 | 103.00 | 738.00 |
AH Fonds commercial | 194 601.00 | | 194 601.00 | 194 601.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 23 479.00 | 20 521.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 15 720.00 | 2 397.00 | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 418.00 | 49 951.00 | 9 468.00 | 59 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 689.00 | 89 785.00 | 249 904.00 | 339 689.00 |
BT Marchandises | 196 411.00 | | 196 411.00 | 196 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 294.00 | 7 227.00 | 97 067.00 | 104 294.00 |
BZ Autres créances | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CF Disponibilités | 584 758.00 | | 584 758.00 | 584 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 979.00 | 7 227.00 | 896 753.00 | 903 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 668.00 | 97 011.00 | 1 146 657.00 | 1 243 668.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
DG Autres réserves | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
DH Report à nouveau | 569 871.00 | 569 871.00 | | 569 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 956.00 | 32 528.00 | | 87 956.00 |
DL TOTAL (I) | 720 266.00 | 638 129.00 | | 720 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 4 149.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 827.00 | 43 489.00 | | 42 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 395.00 | 49 630.00 | | 131 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 601.00 | 42 774.00 | | 105 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 391.00 | 83 269.00 | | 141 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 391.00 | 228 093.00 | | 426 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 657.00 | 866 221.00 | | 1 146 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 996.00 | 178 133.00 | | 294 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 322.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 057.00 | | 6 832.00 | 337 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 339 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184.00 | 195 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 016.00 | 121 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 524.00 | | | 195 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 718.00 | | 6 832.00 | 118 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 740.00 | 8 245.00 | 4 200.00 | 85 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 177.00 | 184.00 | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 097.00 | 8 068.00 | 4 016.00 | 85 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | 2 718.00 | | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509.00 | 2 718.00 | | 4 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509.00 | 2 718.00 | | 4 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 601.00 | 105 601.00 | | 105 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VB T. V. A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 810.00 | 122 810.00 | | 122 810.00 |
VW T.V.A. | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 996.00 | 294 996.00 | | 294 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | 5 261.00 | | 6 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 411.00 | 7 759.00 | | 6 411.00 |
ST Autres comptes | 139 667.00 | 121 376.00 | | 139 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 648.00 | 44 763.00 | | 45 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 124.00 | 65 493.00 | | 30 124.00 |
YT Sous‐traitance | 19 061.00 | 784.00 | | 19 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 947.00 | 2 902.00 | | 14 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 2 137.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 228.00 | 7 398.00 | | 8 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 094.00 | 71 045.00 | | 105 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 706.00 | 81 364.00 | | 106 706.00 |
ZE Dividendes | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 735.00 | 177 584.00 | | 225 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |