| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 466.00 | 457.00 | 923.00 |
AH Fonds commercial | 194 601.00 | | 194 601.00 | 194 601.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 14 679.00 | 29 321.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 101.00 | 17 587.00 | 2 514.00 | 20 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 080.00 | 44 709.00 | 9 371.00 | 54 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 204.00 | 77 440.00 | 258 764.00 | 336 204.00 |
BT Marchandises | 138 921.00 | | 138 921.00 | 138 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
BZ Autres créances | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CF Disponibilités | 342 385.00 | | 342 385.00 | 342 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 629.00 | | 593 629.00 | 593 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 833.00 | 77 440.00 | 852 392.00 | 929 833.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
DH Report à nouveau | 554 327.00 | 492 532.00 | | 554 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 545.00 | 61 795.00 | | 15 545.00 |
DL TOTAL (I) | 605 601.00 | 590 056.00 | | 605 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 201.00 | 30 787.00 | | 13 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 085.00 | 22 185.00 | | 27 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 183.00 | 32 496.00 | | 45 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 297.00 | 61 299.00 | | 48 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 106.00 | 65 542.00 | | 72 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 792.00 | 216 993.00 | | 246 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 392.00 | 807 049.00 | | 852 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 559.00 | 171 747.00 | | 199 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 291.00 | | 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 323.00 | | 531.00 | 343 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 336 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 118 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 993.00 | | 531.00 | 194 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 245.00 | 8 846.00 | 7 650.00 | 76 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 74.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 853.00 | 8 771.00 | 7 650.00 | 75 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
UX Autres créances clients | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
VB T. V. A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 750.00 | 10 701.00 | 2 050.00 | 12 750.00 |
VI Groupe et associés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 173.00 | 112 173.00 | | 112 173.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 609.00 | 199 559.00 | 2 050.00 | 201 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 5 080.00 | | 3 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 096.00 | 7 054.00 | | 8 096.00 |
ST Autres comptes | 135 250.00 | 102 338.00 | | 135 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 763.00 | 45 603.00 | | 44 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 185.00 | 74 384.00 | | 53 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 470.00 | 9 122.00 | | 4 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | 2 104.00 | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 662.00 | 7 184.00 | | 5 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 389.00 | 71 423.00 | | 82 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 643.00 | 70 044.00 | | 87 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 579.00 | 164 117.00 | | 192 579.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |