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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 643.00 | 280.00 | 923.00 |
AH Fonds commercial | 194 601.00 | | 194 601.00 | 194 601.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 19 079.00 | 24 921.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 101.00 | 18 143.00 | 1 958.00 | 20 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 618.00 | 47 875.00 | 6 742.00 | 54 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 057.00 | 85 740.00 | 251 317.00 | 337 057.00 |
BT Marchandises | 141 308.00 | | 141 308.00 | 141 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 703.00 | 4 509.00 | 30 195.00 | 34 703.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CF Disponibilités | 425 126.00 | | 425 126.00 | 425 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 413.00 | 4 509.00 | 614 904.00 | 619 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 470.00 | 90 248.00 | 866 221.00 | 956 470.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
DH Report à nouveau | 569 871.00 | 554 327.00 | | 569 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 528.00 | 15 545.00 | | 32 528.00 |
DL TOTAL (I) | 638 129.00 | 605 601.00 | | 638 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 149.00 | 13 201.00 | | 4 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 489.00 | 27 085.00 | | 43 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 630.00 | 45 183.00 | | 49 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 48 297.00 | | 42 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 269.00 | 72 106.00 | | 83 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 093.00 | 246 792.00 | | 228 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 221.00 | 852 392.00 | | 866 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 133.00 | 199 559.00 | | 178 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 451.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 204.00 | | 1 064.00 | 336 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 337 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 118 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 524.00 | | | 195 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 181.00 | | 749.00 | 118 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 440.00 | 8 511.00 | 212.00 | 77 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 177.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 975.00 | 8 334.00 | 212.00 | 76 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 827.00 | 3 497.00 | 330.00 | 3 827.00 |
VI Groupe et associés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 463.00 | 178 133.00 | 330.00 | 178 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | 3 555.00 | | 5 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 759.00 | 8 096.00 | | 7 759.00 |
ST Autres comptes | 121 376.00 | 135 250.00 | | 121 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 493.00 | 53 185.00 | | 65 493.00 |
YT Sous‐traitance | 784.00 | | | 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 902.00 | 4 470.00 | | 2 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 2 107.00 | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 398.00 | 5 662.00 | | 7 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 045.00 | 82 389.00 | | 71 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 364.00 | 87 643.00 | | 81 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 584.00 | 192 579.00 | | 177 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |