| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 930.00 | | 434 930.00 | 434 930.00 |
AP Constructions | 66 805.00 | 19 307.00 | 47 498.00 | 66 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 742.00 | 40 305.00 | 23 437.00 | 63 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 157.00 | 9 977.00 | 180.00 | 10 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 704.00 | 69 589.00 | 515 116.00 | 584 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BT Marchandises | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BZ Autres créances | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CF Disponibilités | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 965.00 | 69 589.00 | 577 376.00 | 646 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 312.00 | 212 463.00 | | 202 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 200.00 | -10 151.00 | | 17 200.00 |
DL TOTAL (I) | 252 512.00 | 235 312.00 | | 252 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 167.00 | 88 390.00 | | 66 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 564.00 | 153 029.00 | | 143 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 053.00 | 81 296.00 | | 76 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 320.00 | 39 353.00 | | 38 320.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 880.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 864.00 | 362 949.00 | | 324 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 376.00 | 598 261.00 | | 577 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 742.00 | 150 190.00 | | 143 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 48.00 | | 71.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 729.00 | | 1 975.00 | 582 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 930.00 | | | 434 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 729.00 | | 1 975.00 | 138 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 864.00 | 12 725.00 | | 56 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 864.00 | 12 725.00 | | 56 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 942.00 | 19 820.00 | 46 122.00 | 65 942.00 |
VI Groupe et associés | 143 564.00 | 8 564.00 | 135 000.00 | 143 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 996.00 | 31 925.00 | 9 071.00 | 40 996.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 864.00 | 143 742.00 | 181 122.00 | 324 864.00 |