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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 930.00 | | 434 930.00 | 434 930.00 |
AP Constructions | 68 285.00 | 37 865.00 | 30 420.00 | 68 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 353.00 | 63 790.00 | 33 562.00 | 97 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 757.00 | 10 344.00 | 2 413.00 | 12 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 395.00 | 112 000.00 | 510 396.00 | 622 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BT Marchandises | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BZ Autres créances | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 376.00 | 112 000.00 | 559 377.00 | 671 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 993.00 | 214 534.00 | | 200 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084.00 | 1 459.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 235 078.00 | 248 993.00 | | 235 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 275.00 | 34 029.00 | | 37 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 702.00 | 155 075.00 | | 156 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 376.00 | 105 566.00 | | 80 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 217.00 | 53 433.00 | | 49 217.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 299.00 | 348 833.00 | | 324 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 377.00 | 597 826.00 | | 559 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 973.00 | 202 036.00 | | 166 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 493.00 | 337.00 | | 16 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 656.00 | | 10 739.00 | 611 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 930.00 | | | 434 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 656.00 | | 10 739.00 | 167 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 736.00 | 15 264.00 | | 96 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 736.00 | 15 264.00 | | 96 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 781.00 | 13 455.00 | 7 326.00 | 20 781.00 |
VI Groupe et associés | 156 702.00 | 6 702.00 | 150 000.00 | 156 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 596.00 | 29 525.00 | 9 071.00 | 38 596.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 299.00 | 166 973.00 | 157 326.00 | 324 299.00 |