| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 930.00 | | 434 930.00 | 434 930.00 |
AP Constructions | 66 805.00 | 31 639.00 | 35 166.00 | 66 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 094.00 | 54 883.00 | 33 211.00 | 88 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 757.00 | 10 214.00 | 2 543.00 | 12 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 656.00 | 96 736.00 | 514 921.00 | 611 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BT Marchandises | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BZ Autres créances | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CF Disponibilités | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 906.00 | | 82 906.00 | 82 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 562.00 | 96 736.00 | 597 826.00 | 694 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 534.00 | 204 512.00 | | 214 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | 25 022.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 248 993.00 | 262 534.00 | | 248 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 029.00 | 60 830.00 | | 34 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 075.00 | 146 594.00 | | 155 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 566.00 | 82 826.00 | | 105 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 433.00 | 40 195.00 | | 53 433.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 833.00 | 331 176.00 | | 348 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 826.00 | 593 710.00 | | 597 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 036.00 | 162 671.00 | | 202 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 126.00 | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 515.00 | 13 221.00 | | 83 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 515.00 | 13 221.00 | | 83 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 692.00 | 26 895.00 | 6 797.00 | 33 692.00 |
VI Groupe et associés | 155 075.00 | 15 075.00 | 140 000.00 | 155 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 304.00 | 36 233.00 | 9 071.00 | 45 304.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 833.00 | 202 036.00 | 146 797.00 | 348 833.00 |